| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
110 Total général Actif | 749 210.00 | | 749 210.00 | 749 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 478 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
242 Autres charges externes. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
252 Charges sociales | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
280 Produits financiers | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
294 Charges financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |