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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CF Disponibilités | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 797.00 | | 884 797.00 | 884 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
DL TOTAL (I) | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 720.00 | | | 440 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 812.00 | | | 637 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 797.00 | | | 884 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 091.00 | | | 197 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 351.00 | | | 131 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 720.00 | | | 440 720.00 |
VI Groupe et associés | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 812.00 | 197 091.00 | | 637 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |