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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BZ Autres créances | 205 070.00 | | 205 070.00 | 205 070.00 |
CF Disponibilités | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 551.00 | | 992 551.00 | 992 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
DL TOTAL (I) | 401 375.00 | | | 401 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 175.00 | | | 591 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 551.00 | | | 992 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 993.00 | | | 311 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 412.00 | | | 297 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 204 848.00 | 204 848.00 | | 204 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 500.00 | 81 318.00 | 279 182.00 | 360 500.00 |
VI Groupe et associés | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 220.00 | 251 220.00 | | 251 220.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 175.00 | 311 993.00 | 279 182.00 | 591 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |