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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 1 446.00 | 1 874.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 781.00 | 7 788.00 | 26 993.00 | 34 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 052.00 | 9 234.00 | 742 818.00 | 752 052.00 |
BT Marchandises | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 833.00 | 9 234.00 | 1 062 599.00 | 1 071 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
DL TOTAL (I) | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 809.00 | | | 560 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
EA Autres dettes | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 539.00 | | | 897 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 599.00 | | | 1 062 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 926.00 | | | 386 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UP Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 809.00 | 50 196.00 | 205 619.00 | 560 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 262.00 | 16 821.00 | 3 441.00 | 20 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 539.00 | 386 926.00 | 205 619.00 | 897 539.00 |