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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 2 539.00 | 781.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 564.00 | 14 113.00 | 22 451.00 | 36 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 685.00 | 16 652.00 | 742 033.00 | 758 685.00 |
BT Marchandises | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 279 482.00 | | 279 482.00 | 279 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 577.00 | | 435 577.00 | 435 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 262.00 | 16 652.00 | 1 177 610.00 | 1 194 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 120.00 | 115 234.00 | | 115 120.00 |
DL TOTAL (I) | 280 354.00 | 165 234.00 | | 280 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 613.00 | 560 809.00 | | 510 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 004.00 | 178 649.00 | | 199 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 609.00 | 83 083.00 | | 140 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | 52 081.00 | | 45 774.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 22 692.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 256.00 | 897 314.00 | | 897 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 610.00 | 1 062 548.00 | | 1 177 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 318.00 | 386 701.00 | | 437 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 052.00 | | 6 633.00 | 752 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 101.00 | | 1 783.00 | 38 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 4 850.00 | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234.00 | 7 419.00 | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 7 419.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 613.00 | 50 675.00 | 207 581.00 | 510 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 317.00 | 38 476.00 | 7 841.00 | 46 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 256.00 | 437 318.00 | 207 581.00 | 897 256.00 |