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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 880.00 | 40.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 154.00 | 19 861.00 | 17 293.00 | 37 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 844.00 | 22 741.00 | 734 103.00 | 756 844.00 |
BT Marchandises | 129 205.00 | | 129 205.00 | 129 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 288 912.00 | | 288 912.00 | 288 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 089.00 | | 466 089.00 | 466 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 933.00 | 22 741.00 | 1 200 192.00 | 1 222 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 354.00 | 110 234.00 | | 225 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 514.00 | 115 120.00 | | 104 514.00 |
DL TOTAL (I) | 384 868.00 | 280 354.00 | | 384 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 938.00 | 510 613.00 | | 459 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 463.00 | 199 004.00 | | 178 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 590.00 | 140 609.00 | | 129 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 333.00 | 45 774.00 | | 47 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 324.00 | 897 256.00 | | 815 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 192.00 | 1 177 610.00 | | 1 200 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 544.00 | 437 318.00 | | 406 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 685.00 | | 1 910.00 | 758 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 581.00 | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 756 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 40 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 884.00 | | 1 360.00 | 39 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | 550.00 | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 652.00 | 7 169.00 | 1 081.00 | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 7 169.00 | 1 081.00 | 16 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 938.00 | 51 158.00 | 209 562.00 | 459 938.00 |
VI Groupe et associés | 178 463.00 | 178 463.00 | | 178 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 153.00 | 47 893.00 | 5 260.00 | 53 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 324.00 | 406 544.00 | 209 562.00 | 815 324.00 |