| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 1 329.00 | 3 989.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 396.00 | | 1 734 396.00 | 1 734 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 79.00 | 2 391.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 285.00 | 17 760.00 | 58 524.00 | 76 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 479.00 | 19 169.00 | 1 813 309.00 | 1 832 479.00 |
BT Marchandises | 244 467.00 | | 244 467.00 | 244 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BZ Autres créances | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CF Disponibilités | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 869.00 | | 529 869.00 | 529 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 348.00 | 19 169.00 | 2 343 179.00 | 2 362 348.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
DL TOTAL (I) | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 632.00 | | | 1 660 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 381.00 | | | 279 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
EA Autres dettes | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 030.00 | | | 2 265 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 179.00 | | | 2 343 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 028.00 | | | 752 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 832 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 633.00 | 147 630.00 | 597 045.00 | 1 660 633.00 |
VI Groupe et associés | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807 520.00 | | | 1 807 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 509.00 | 84 501.00 | 13 008.00 | 97 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 031.00 | 752 028.00 | 597 045.00 | 2 265 031.00 |