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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 2 659.00 | 2 659.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 396.00 | | 1 734 396.00 | 1 734 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 581.00 | 1 889.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 468.00 | 37 129.00 | 54 339.00 | 91 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 662.00 | 40 370.00 | 1 807 291.00 | 1 847 662.00 |
BT Marchandises | 300 875.00 | | 300 875.00 | 300 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BZ Autres créances | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
CF Disponibilités | 377 995.00 | | 377 995.00 | 377 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 602.00 | | 799 602.00 | 799 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 265.00 | 40 370.00 | 2 606 894.00 | 2 647 265.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 674.00 | | | 314 674.00 |
DL TOTAL (I) | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 069.00 | | | 1 513 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 597.00 | | | 282 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 072.00 | | | 2 214 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 894.00 | | | 2 606 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 325.00 | | | 849 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 479.00 | | 15 183.00 | 1 832 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 715.00 | | | 1 739 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 756.00 | | 15 183.00 | 78 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | 21 201.00 | | 19 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | 19 871.00 | | 17 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 039.00 | 148 292.00 | 599 737.00 | 1 513 039.00 |
VI Groupe et associés | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
VP Divers | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 740.00 | 120 732.00 | 13 008.00 | 133 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 072.00 | 849 325.00 | 599 737.00 | 2 214 072.00 |