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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 3 989.00 | 1 329.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 396.00 | | 1 734 396.00 | 1 734 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 1 070.00 | 1 399.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 468.00 | 55 153.00 | 36 314.00 | 91 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 412.00 | 60 213.00 | 1 791 198.00 | 1 851 412.00 |
BT Marchandises | 366 096.00 | | 366 096.00 | 366 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BZ Autres créances | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
CF Disponibilités | 398 047.00 | | 398 047.00 | 398 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 452.00 | | 975 452.00 | 975 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 865.00 | 60 213.00 | 2 766 651.00 | 2 826 865.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 309 914.00 | | | 309 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 150.00 | | | 357 150.00 |
DL TOTAL (I) | 689 973.00 | | | 689 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 810.00 | | | 1 364 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 230.00 | | | 228 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 264.00 | | | 354 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 678.00 | | | 2 076 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 651.00 | | | 2 766 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 855.00 | | | 860 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 662.00 | | 3 750.00 | 1 847 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 715.00 | | | 1 739 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 939.00 | | 3 750.00 | 93 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 370.00 | 19 843.00 | | 40 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 1 330.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 711.00 | 18 514.00 | | 37 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 265.00 | 354 265.00 | | 354 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 780.00 | 148 957.00 | 602 442.00 | 1 364 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 317.00 | 211 309.00 | 13 008.00 | 224 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 678.00 | 860 855.00 | 602 442.00 | 2 076 678.00 |