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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 000.00 | 10 900.00 | 101 100.00 | 112 000.00 |
040 Immobilisations financières | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 967 803.00 | 10 900.00 | 1 956 903.00 | 1 967 803.00 |
060 Stock marchandises | 209 567.00 | | 209 567.00 | 209 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
072 Créances – Autres | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
084 Disponibilités | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 891.00 | | 438 891.00 | 438 891.00 |
110 Total général Actif | 2 406 694.00 | 10 900.00 | 2 395 794.00 | 2 406 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 832 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 299 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 395 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 673 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 967 803.00 | | | 1 967 803.00 |