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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 072.00 | 61 841.00 | 255 230.00 | 317 072.00 |
040 Immobilisations financières | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 172 874.00 | 61 841.00 | 2 111 033.00 | 2 172 874.00 |
060 Stock marchandises | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
072 Créances – Autres | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
084 Disponibilités | 793 713.00 | | 793 713.00 | 793 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 382 500.00 | | 1 382 500.00 | 1 382 500.00 |
110 Total général Actif | 3 555 374.00 | 61 841.00 | 3 493 532.00 | 3 555 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 692 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 983 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 681 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 510 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 493 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 100 950.00 | | | 2 100 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 924.00 | | | 71 924.00 |