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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 223.00 | 98 813.00 | 280 410.00 | 379 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 026.00 | 98 813.00 | 2 136 212.00 | 2 235 026.00 |
BT Marchandises | 221 122.00 | 5 255.00 | 215 868.00 | 221 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
BZ Autres créances | 338 238.00 | | 338 238.00 | 338 238.00 |
CF Disponibilités | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 553.00 | 5 255.00 | 841 299.00 | 846 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 579.00 | 104 068.00 | 2 977 511.00 | 3 081 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
DH Report à nouveau | 392 326.00 | | | 392 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 912.00 | | | 310 912.00 |
DL TOTAL (I) | 994 418.00 | | | 994 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 363.00 | | | 1 505 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 093.00 | | | 1 983 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 511.00 | | | 2 977 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 750.00 | | | 654 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 841.00 | 36 972.00 | | 61 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 841.00 | 36 972.00 | | 61 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 363.00 | 177 020.00 | 703 290.00 | 1 505 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 131.00 | 418 131.00 | | 418 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 934.00 | 418 131.00 | 55 803.00 | 473 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 093.00 | 654 750.00 | 703 290.00 | 1 983 093.00 |