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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 362.00 | 10 023.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 777.00 | 7 679.00 | 316 098.00 | 323 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 554.00 | 8 040.00 | 759 514.00 | 767 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BZ Autres créances | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CF Disponibilités | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 386.00 | 8 040.00 | 907 346.00 | 915 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
DL TOTAL (I) | -26 238.00 | | | -26 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 822.00 | | | 504 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 584.00 | | | 933 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 346.00 | | | 907 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 903.00 | | | 504 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 579.00 | | 342 579.00 | 342 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 579.00 | | 342 579.00 | 342 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 580.00 | | | 342 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 818.00 | | | 378 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 554.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 822.00 | 76 141.00 | 313 862.00 | 504 822.00 |
VI Groupe et associés | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 609.00 | 32 216.00 | 13 392.00 | 45 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 584.00 | 504 903.00 | 313 862.00 | 933 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
ST Autres comptes | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 911.00 | | | 143 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |