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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 4 839.00 | 9 359.00 | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 803.00 | 94 655.00 | 243 148.00 | 337 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 213.00 | 99 493.00 | 688 720.00 | 788 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 305 315.00 | | 305 315.00 | 305 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 977.00 | | 346 977.00 | 346 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 191.00 | 99 493.00 | 1 035 697.00 | 1 135 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
DL TOTAL (I) | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 456.00 | | | 432 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 578.00 | | | 293 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 558.00 | | | 878 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 697.00 | | | 1 035 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 361.00 | | | 590 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 764 225.00 | | 764 225.00 | 764 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 231.00 | | 764 231.00 | 764 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 096.00 | | | 902 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 191.00 | | | 738 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 554.00 | | 20 659.00 | 767 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 162.00 | | 17 839.00 | 334 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | 2 820.00 | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 280.00 | 46 214.00 | | 53 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 46 214.00 | | 53 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 456.00 | 144 259.00 | 288 197.00 | 432 456.00 |
VI Groupe et associés | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 12 706.00 | 16 212.00 | 28 919.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 558.00 | 590 361.00 | 288 197.00 | 878 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |