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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 159.00 | 4 502.00 | 16 656.00 | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 185.00 | 67 904.00 | 59 281.00 | 127 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 588.00 | 72 406.00 | 91 183.00 | 163 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 005.00 | 149 760.00 | 1 308 245.00 | 1 458 005.00 |
BZ Autres créances | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CF Disponibilités | 820 227.00 | | 820 227.00 | 820 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 195.00 | 149 760.00 | 2 397 435.00 | 2 547 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 783.00 | 222 165.00 | 2 488 618.00 | 2 710 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 205 129.00 | | | 205 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 442 332.00 | | | 442 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 729.00 | | | 875 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
EA Autres dettes | 1 082 155.00 | | | 1 082 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 286.00 | | | 2 046 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 618.00 | | | 2 488 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 286.00 | | | 2 046 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 977 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 977 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 330.00 | | | 2 978 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 128.00 | | | 2 939 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 069.00 | 23 337.00 | | 49 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 069.00 | 23 337.00 | | 49 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 729.00 | 875 729.00 | | 875 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 155.00 | 1 082 155.00 | | 1 082 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 754.00 | 1 608 754.00 | | 1 608 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 999.00 | 1 608 754.00 | 15 245.00 | 1 623 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 286.00 | 2 046 286.00 | | 2 046 286.00 |