| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 10 321.00 | -10 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 184.00 | 101 619.00 | 43 565.00 | 145 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 429.00 | 111 940.00 | 48 489.00 | 160 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 950.00 | 149 760.00 | 364 190.00 | 513 950.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CF Disponibilités | 599 700.00 | | 599 700.00 | 599 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 561.00 | 149 760.00 | 1 084 801.00 | 1 234 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 990.00 | 261 700.00 | 1 133 291.00 | 1 394 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 159 760.00 | | | 159 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
DL TOTAL (I) | 531 392.00 | | | 531 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 726.00 | | | 287 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
EA Autres dettes | 244 831.00 | | | 244 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 898.00 | | | 571 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 291.00 | | | 1 133 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 898.00 | | | 571 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 816.00 | 1 104 142.00 | 1 338 958.00 | 234 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 816.00 | 1 104 142.00 | 1 338 958.00 | 234 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 100.00 | | | 1 492 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 468.00 | | | 1 318 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 588.00 | | 987.00 | 163 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 160 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 145 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 344.00 | | 987.00 | 148 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 743.00 | 21 930.00 | 5 733.00 | 95 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 743.00 | 21 930.00 | 5 733.00 | 95 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 760.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 179 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 726.00 | 287 726.00 | | 287 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 381 701.00 | 381 701.00 | | 381 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 249.00 | 132 249.00 | | 132 249.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 892.00 | 516 647.00 | 15 245.00 | 531 892.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 898.00 | 571 898.00 | | 571 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
ST Autres comptes | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
YT Sous‐traitance | 856 668.00 | | | 856 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 495.00 | | | 1 064 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |