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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 6 618.00 | -6 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 344.00 | 89 125.00 | 59 219.00 | 148 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 588.00 | 95 743.00 | 67 846.00 | 163 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 964.00 | 149 760.00 | 103 204.00 | 252 964.00 |
BZ Autres créances | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CF Disponibilités | 624 567.00 | | 624 567.00 | 624 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 539.00 | 149 760.00 | 896 780.00 | 1 046 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 128.00 | 245 502.00 | 964 625.00 | 1 210 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 244 331.00 | 205 129.00 | | 244 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 571.00 | 39 203.00 | | -84 571.00 |
DL TOTAL (I) | 357 760.00 | 442 332.00 | | 357 760.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 724.00 | 875 729.00 | | 147 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | 88 402.00 | | 50 121.00 |
EA Autres dettes | 379 021.00 | 1 082 155.00 | | 379 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 865.00 | 2 046 286.00 | | 576 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 625.00 | 2 488 618.00 | | 964 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 424.00 | | 1 151 424.00 | 1 151 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 424.00 | | 1 151 424.00 | 1 151 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 104.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 104.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 118.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 118.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -14.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 14 016.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 337.00 | 2 978 330.00 | | 1 199 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 908.00 | 2 939 128.00 | | 1 283 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 571.00 | 39 203.00 | | -84 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 406.00 | 23 337.00 | | 72 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | 23 337.00 | | 72 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 021.00 | 379 021.00 | | 379 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 758.00 | 303 758.00 | | 303 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 003.00 | 303 758.00 | 15 245.00 | 319 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 865.00 | 576 865.00 | | 576 865.00 |