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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 613.00 | 386.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 711.00 | 19 174.00 | 16 536.00 | 35 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 880.00 | 77 516.00 | 52 364.00 | 129 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 677.00 | 102 305.00 | 225 372.00 | 327 677.00 |
BT Marchandises | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
BZ Autres créances | 281 132.00 | | 281 132.00 | 281 132.00 |
CF Disponibilités | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 904.00 | | 561 904.00 | 561 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 581.00 | 102 305.00 | 787 276.00 | 889 581.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 199 636.00 | 310 310.00 | | 199 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 238.00 | 39 325.00 | | 81 238.00 |
DL TOTAL (I) | 341 374.00 | 410 136.00 | | 341 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | 60 499.00 | | 67 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 880.00 | 41 942.00 | | 65 880.00 |
EA Autres dettes | 97 829.00 | 68 959.00 | | 97 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 204.00 | 10 692.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 902.00 | 182 094.00 | | 445 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 276.00 | 592 230.00 | | 787 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 901.00 | 22 467.00 | 15 063.00 | 94 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 500.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 787.00 | 21 967.00 | 15 063.00 | 89 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 716.00 | 361 716.00 | | 361 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 584.00 | 361 716.00 | 5 868.00 | 367 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 902.00 | 445 902.00 | | 445 902.00 |