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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 800.00 | 19 669.00 | 720 131.00 | 739 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 30 133.00 | 13 551.00 | 43 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 881.00 | 91 945.00 | 37 936.00 | 129 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 874.00 | 147 747.00 | 945 127.00 | 1 092 874.00 |
BT Marchandises | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 394 526.00 | | 394 526.00 | 394 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 572.00 | | 585 572.00 | 585 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 446.00 | 147 747.00 | 1 530 699.00 | 1 678 446.00 |
CU Autres participations | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
DL TOTAL (I) | 306 245.00 | | | 306 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 244.00 | | | 868 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
EA Autres dettes | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 454.00 | | | 1 224 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 699.00 | | | 1 530 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 678.00 | | 765 196.00 | 327 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 739 800.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 592.00 | | 25 285.00 | 165 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 111.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 305.00 | 45 442.00 | | 102 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 20 055.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 691.00 | 25 387.00 | | 96 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 244.00 | 138 464.00 | 141 109.00 | 868 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 514.00 | 83 536.00 | 5 978.00 | 89 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 454.00 | 494 674.00 | 141 109.00 | 1 224 454.00 |