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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 8 868.00 | 5 806.00 | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AN Terrains | 467 531.00 | 3 000.00 | 464 531.00 | 467 531.00 |
AP Constructions | 171 266.00 | 49 857.00 | 121 409.00 | 171 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 194.00 | 620 733.00 | 112 460.00 | 733 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 370.00 | 655 324.00 | 561 046.00 | 1 216 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 375.00 | 1 339 366.00 | 1 354 009.00 | 2 693 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 901.00 | | 376 901.00 | 376 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 709.00 | 136 669.00 | 2 971 040.00 | 3 107 709.00 |
BZ Autres créances | 487 751.00 | | 487 751.00 | 487 751.00 |
CF Disponibilités | 273 462.00 | | 273 462.00 | 273 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 606.00 | 136 669.00 | 4 205 937.00 | 4 342 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 981.00 | 1 476 035.00 | 5 559 947.00 | 7 035 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 912.00 | 422 912.00 | | 422 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 589.00 | 375 168.00 | | 363 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 497.00 | 88 421.00 | | 82 497.00 |
DL TOTAL (I) | 911 289.00 | 928 792.00 | | 911 289.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 709.00 | 143 976.00 | | 199 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 109.00 | 143 976.00 | | 206 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 307.00 | 1 417 341.00 | | 1 573 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 61 905.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 926.00 | 1 632 800.00 | | 1 416 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 776.00 | 1 054 670.00 | | 1 166 776.00 |
EA Autres dettes | 274 291.00 | 546 556.00 | | 274 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 548.00 | 4 714 766.00 | | 4 442 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 947.00 | 5 787 534.00 | | 5 559 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 752.00 | 4 079 716.00 | | 4 014 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 398.00 | 675 365.00 | | 999 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
FG Production vendue services | 12 134 269.00 | | 12 134 269.00 | 12 134 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 271 701.00 | | 12 271 701.00 | 12 271 701.00 |
FM Production stockée | | | -394 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 605 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 133.00 | |
GE Autres charges | | | 101 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 989.00 | 297 235.00 | | 19 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | 14 002.00 | | 5 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 14 002.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 6 758.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 6 758.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 173.00 | 7 243.00 | | 5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -9 072.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 613 262.00 | 12 406 738.00 | | 12 613 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 765.00 | 12 318 317.00 | | 12 530 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 497.00 | 88 421.00 | | 82 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412 284.00 | 1 303 631.00 | | 1 412 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 984.00 | | 55 589.00 | 2 816 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 198.00 | 2 693 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 698.00 | 2 588 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 892.00 | | 2 590.00 | 89 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 559.00 | | 50 499.00 | 2 714 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 533.00 | | 2 500.00 | 12 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 190.00 | 223 960.00 | 158 784.00 | 1 274 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 3 805.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 543.00 | 220 156.00 | 158 784.00 | 1 267 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 976.00 | 62 133.00 | | 143 976.00 |
6T Sur comptes clients | 101 239.00 | 35 430.00 | | 101 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 239.00 | 35 430.00 | | 101 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 215.00 | 97 563.00 | | 245 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 926.00 | 1 416 926.00 | | 1 416 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 383.00 | 206 383.00 | | 206 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 445.00 | 288 445.00 | | 288 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 291.00 | 274 291.00 | | 274 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 966.00 | 2 937 966.00 | | 2 937 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 325 339.00 | 325 339.00 | | 325 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 398.00 | 999 398.00 | | 999 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 908.00 | 147 142.00 | 285 108.00 | 573 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 067.00 | | | 168 067.00 |
VP Divers | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 233.00 | 3 680 113.00 | 10 120.00 | 3 690 233.00 |
VW T.V.A. | 636 125.00 | 636 125.00 | | 636 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 518.00 | 4 014 752.00 | 285 108.00 | 4 441 518.00 |