| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 15 912.00 | 8 190.00 | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AN Terrains | 467 531.00 | 3 000.00 | 464 531.00 | 467 531.00 |
AP Constructions | 171 266.00 | 67 161.00 | 104 105.00 | 171 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 004.00 | 700 539.00 | 117 464.00 | 818 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 578.00 | 921 204.00 | 388 374.00 | 1 309 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 038.00 | 1 709 400.00 | 1 172 638.00 | 2 882 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 258.00 | | 755 258.00 | 755 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 641.00 | 156 587.00 | 2 436 054.00 | 2 592 641.00 |
BZ Autres créances | 571 020.00 | | 571 020.00 | 571 020.00 |
CF Disponibilités | 900 775.00 | | 900 775.00 | 900 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 869.00 | 156 587.00 | 4 726 283.00 | 4 882 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 907.00 | 1 865 986.00 | 5 898 921.00 | 7 764 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
DH Report à nouveau | -487 534.00 | | | -487 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | -487 534.00 | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 233 353.00 | 223 755.00 | | 233 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 297 351.00 | 255 442.00 | | 297 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 351.00 | 261 842.00 | | 297 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 832.00 | 2 570 649.00 | | 2 606 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 997.00 | 1 231 771.00 | | 1 020 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 234.00 | 1 065 583.00 | | 920 234.00 |
EA Autres dettes | 820 153.00 | 28 684.00 | | 820 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 368 217.00 | 4 911 681.00 | | 5 368 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 921.00 | 5 397 278.00 | | 5 898 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 879.00 | 3 244 200.00 | | 3 917 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879 008.00 | 738 170.00 | | 879 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 476.00 | | 225 476.00 | 225 476.00 |
FG Production vendue services | 11 125 351.00 | | 11 125 351.00 | 11 125 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350 827.00 | | 11 350 827.00 | 11 350 827.00 |
FM Production stockée | | | -25 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 013 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 909.00 | |
GE Autres charges | | | 294 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 942 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 538.00 | 85 556.00 | | 56 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 650.00 | 2 500.00 | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 15 847.00 | | 9 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 15 847.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 892.00 | 528.00 | | 23 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 892.00 | 528.00 | | 23 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | 15 319.00 | | -8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034 122.00 | 11 304 026.00 | | 12 034 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024 524.00 | 11 791 560.00 | | 12 024 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 598.00 | -487 534.00 | | 9 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168 240.00 | 981 439.00 | | 1 168 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 389.00 | | 337 735.00 | 2 864 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 086.00 | 2 882 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 436.00 | 2 766 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 640.00 | | 6 270.00 | 95 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 516.00 | | 329 915.00 | 2 754 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 233.00 | | 1 550.00 | 14 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 194.00 | 225 943.00 | 36 738.00 | 1 520 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 3 070.00 | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 769.00 | 222 873.00 | 36 738.00 | 1 505 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 842.00 | 41 909.00 | 6 400.00 | 261 842.00 |
6T Sur comptes clients | 146 853.00 | 39 785.00 | 30 051.00 | 146 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 853.00 | 39 785.00 | 30 051.00 | 146 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 695.00 | 81 694.00 | 36 451.00 | 408 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 694.00 | 30 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 997.00 | 1 020 997.00 | | 1 020 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 942.00 | 262 942.00 | | 262 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 153.00 | 820 153.00 | | 820 153.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 197.00 | 2 405 197.00 | | 2 405 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
VB T. V. A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VC Groupe et associés | 450 730.00 | 450 730.00 | | 450 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 008.00 | 879 008.00 | | 879 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 824.00 | 277 487.00 | 1 317 861.00 | 1 727 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 032.00 | | | 625 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 966.00 | | | 586 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 557.00 | 3 227 437.00 | 10 120.00 | 3 237 557.00 |
VW T.V.A. | 418 126.00 | 418 126.00 | | 418 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 217.00 | 3 917 879.00 | 1 317 861.00 | 5 368 217.00 |