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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 832.00 | 12 842.00 | 4 990.00 | 17 832.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AN Terrains | 467 531.00 | 3 000.00 | 464 531.00 | 467 531.00 |
AP Constructions | 171 266.00 | 58 509.00 | 112 757.00 | 171 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 761.00 | 674 440.00 | 168 320.00 | 842 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 959.00 | 769 820.00 | 503 139.00 | 1 272 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 389.00 | 1 520 194.00 | 1 344 194.00 | 2 864 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 957.00 | | 710 957.00 | 710 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 105.00 | 146 853.00 | 2 510 252.00 | 2 657 105.00 |
BZ Autres créances | 566 306.00 | | 566 306.00 | 566 306.00 |
CF Disponibilités | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 936.00 | 146 853.00 | 4 053 084.00 | 4 199 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 325.00 | 1 667 047.00 | 5 397 278.00 | 7 064 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 422 912.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 998.00 | 363 589.00 | | 68 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 534.00 | 82 497.00 | | -487 534.00 |
DL TOTAL (I) | 223 755.00 | 911 289.00 | | 223 755.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 442.00 | 199 709.00 | | 255 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 842.00 | 206 109.00 | | 261 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 649.00 | 1 573 307.00 | | 2 570 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 771.00 | 1 416 926.00 | | 1 231 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 583.00 | 1 166 776.00 | | 1 065 583.00 |
EA Autres dettes | 28 684.00 | 274 291.00 | | 28 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 994.00 | 10 218.00 | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 681.00 | 4 442 548.00 | | 4 911 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 278.00 | 5 559 947.00 | | 5 397 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 200.00 | 4 014 752.00 | | 3 244 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 170.00 | 999 398.00 | | 738 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 316.00 | | 111 316.00 | 111 316.00 |
FG Production vendue services | 10 937 383.00 | | 10 937 383.00 | 10 937 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 048 699.00 | | 11 048 699.00 | 11 048 699.00 |
FM Production stockée | | | 13 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 733.00 | |
GE Autres charges | | | 60 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 750 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 556.00 | 19 989.00 | | 85 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 847.00 | 5 758.00 | | 15 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 847.00 | 5 758.00 | | 15 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 585.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 585.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 319.00 | 5 173.00 | | 15 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | -600.00 | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 026.00 | 12 613 262.00 | | 11 304 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 560.00 | 12 530 765.00 | | 11 791 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 534.00 | 82 497.00 | | -487 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981 439.00 | 1 412 284.00 | | 981 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 375.00 | | 218 736.00 | 2 693 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 722.00 | 2 864 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 122.00 | 2 754 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 482.00 | | 3 158.00 | 92 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 360.00 | | 207 278.00 | 2 588 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 533.00 | | 8 300.00 | 12 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 366.00 | 215 010.00 | 34 181.00 | 1 339 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 3 974.00 | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 914.00 | 211 036.00 | 34 181.00 | 1 328 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 109.00 | 55 733.00 | | 206 109.00 |
6T Sur comptes clients | 136 669.00 | 17 591.00 | 7 408.00 | 136 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 669.00 | 17 591.00 | 7 408.00 | 136 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 778.00 | 73 324.00 | 7 408.00 | 342 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 324.00 | 7 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 771.00 | 1 231 771.00 | | 1 231 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 497.00 | 190 497.00 | | 190 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 044.00 | 244 044.00 | | 244 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 376.00 | 2 481 376.00 | | 2 481 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 729.00 | 175 729.00 | | 175 729.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VC Groupe et associés | 407 005.00 | 407 005.00 | | 407 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 170.00 | 738 170.00 | 1 098 553.00 | 1 938 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 479.00 | 164 997.00 | 305 490.00 | 632 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 743.00 | | | 1 357 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
VP Divers | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 611.00 | 3 311 491.00 | 10 120.00 | 3 321 611.00 |
VW T.V.A. | 612 260.00 | 612 260.00 | | 612 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 681.00 | 3 244 200.00 | 1 404 042.00 | 4 911 681.00 |