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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 451.00 | 217 094.00 | 37 356.00 | 254 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 570.00 | 307 979.00 | 87 590.00 | 395 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 128.00 | 526 433.00 | 135 695.00 | 662 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BN En cours de production de biens | 164 192.00 | | 164 192.00 | 164 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 731.00 | 50 647.00 | 242 084.00 | 292 731.00 |
BZ Autres créances | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CF Disponibilités | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 249.00 | 50 647.00 | 584 602.00 | 635 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 378.00 | 577 080.00 | 720 297.00 | 1 297 378.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 283.00 | 161 335.00 | | 181 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 154.00 | 19 947.00 | | -29 154.00 |
DL TOTAL (I) | 160 513.00 | 189 667.00 | | 160 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 469.00 | 143 850.00 | | 128 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 799.00 | 165 441.00 | | 119 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 520.00 | 70 175.00 | | 102 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 79 539.00 | | 69 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 819.00 | 183 727.00 | | 138 819.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 784.00 | 642 733.00 | | 559 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 297.00 | 832 401.00 | | 720 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 400.00 | 28 178.00 | 23 997.00 | 636 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 447.00 | | 662 128.00 | 26 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 447.00 | | 650 022.00 | 26 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 301.00 | 28 178.00 | 23 990.00 | 624 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 7.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 693.00 | 45 740.00 | | 480 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 334.00 | 45 740.00 | | 479 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 232 611.00 | 232 611.00 | | 232 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 469.00 | 60 689.00 | 67 780.00 | 128 469.00 |
VI Groupe et associés | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 510.00 | 333 510.00 | | 333 510.00 |
VW T.V.A. | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 263.00 | 389 483.00 | 67 780.00 | 457 263.00 |