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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 820.00 | 206 237.00 | 40 582.00 | 246 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 596.00 | 317 057.00 | 97 538.00 | 414 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 531.00 | 524 654.00 | 148 877.00 | 673 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BN En cours de production de biens | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 236.00 | 50 647.00 | 282 589.00 | 333 236.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 180.00 | 50 647.00 | 490 533.00 | 541 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 712.00 | 575 301.00 | 639 411.00 | 1 214 712.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 128.00 | 181 283.00 | | 152 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 017.00 | -29 154.00 | | -20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 140 496.00 | 160 513.00 | | 140 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 319.00 | 128 469.00 | | 108 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 855.00 | 119 799.00 | | 75 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 160.00 | 102 520.00 | | 27 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 876.00 | 69 182.00 | | 70 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 709.00 | 138 819.00 | | 215 709.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 914.00 | 559 784.00 | | 498 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 411.00 | 720 297.00 | | 639 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 476.00 | 389 483.00 | | 408 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 128.00 | | 70 323.00 | 662 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 920.00 | 673 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 920.00 | 661 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 022.00 | | 70 314.00 | 650 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 9.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 433.00 | 54 955.00 | 56 734.00 | 526 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 074.00 | 54 955.00 | 56 734.00 | 525 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 320.00 | 45 042.00 | 63 277.00 | 108 320.00 |
VI Groupe et associés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
VW T.V.A. | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 754.00 | 408 477.00 | 63 277.00 | 471 754.00 |