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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 1 913.00 | 635.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 417.00 | 239 575.00 | 23 842.00 | 263 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 199.00 | 387 081.00 | 59 118.00 | 446 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 937.00 | 628 569.00 | 94 367.00 | 722 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BN En cours de production de biens | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
BT Marchandises | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 003.00 | 55 020.00 | 374 983.00 | 430 003.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 389.00 | 55 020.00 | 627 369.00 | 682 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 326.00 | 683 590.00 | 721 736.00 | 1 405 326.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 254.00 | 132 111.00 | | 122 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | -9 857.00 | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | 180 527.00 | 130 639.00 | | 180 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 924.00 | 158 261.00 | | 103 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 140.00 | 56 210.00 | | 31 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 109.00 | 11 915.00 | | 33 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 114 402.00 | | 149 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 863.00 | 185 819.00 | | 220 863.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 1 032.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 208.00 | 527 642.00 | | 541 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 736.00 | 658 281.00 | | 721 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 880.00 | 411 852.00 | | 444 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 654.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 250.00 | | 1 687.00 | 721 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 945.00 | | 1 672.00 | 707 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 15.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 709.00 | 48 861.00 | | 579 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 397.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 192.00 | 48 464.00 | | 578 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 343 645.00 | 343 645.00 | | 343 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 924.00 | 40 705.00 | 63 219.00 | 103 924.00 |
VI Groupe et associés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 774.00 | 446 774.00 | | 446 774.00 |
VW T.V.A. | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 099.00 | 444 880.00 | 63 219.00 | 508 099.00 |