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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 4 478.00 | 9 172.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 742.00 | 4 478.00 | 210 264.00 | 214 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 429.00 | 4 478.00 | 293 951.00 | 298 429.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DH Report à nouveau | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 641.00 | | | -87 641.00 |
DL TOTAL (I) | 279 308.00 | | | 279 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | | | 838.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 951.00 | | | 293 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
FG Production vendue services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 641.00 | | | -87 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 822.00 | | 209 621.00 | 12 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527.00 | 201 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 214 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | | 9 600.00 | 10 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 200 020.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887.00 | 1 765.00 | 6 174.00 | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 1 765.00 | 6 174.00 | 8 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VC Groupe et associés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 681.00 | 61 590.00 | 91.00 | 61 681.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |