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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 7 024.00 | 6 626.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 650.00 | 7 024.00 | 206 626.00 | 213 650.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 190.00 | 7 024.00 | 320 165.00 | 327 190.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DH Report à nouveau | -70 744.00 | | | -70 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 293 837.00 | | | 293 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 742.00 | | | 214 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 213 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 091.00 | | | 201 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | 2 546.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 2 546.00 | | 4 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VI Groupe et associés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |