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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 7 270.00 | 4 080.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 350.00 | 7 270.00 | 204 080.00 | 211 350.00 |
BZ Autres créances | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CF Disponibilités | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 369.00 | 7 270.00 | 291 098.00 | 298 369.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DH Report à nouveau | -56 215.00 | | | -56 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 755.00 | | | -46 755.00 |
DL TOTAL (I) | 247 082.00 | | | 247 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 098.00 | | | 291 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 755.00 | | | -46 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 650.00 | | 24 389.00 | 213 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 211 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 689.00 | 11 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | 24 389.00 | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 2 546.00 | 2 300.00 | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 024.00 | 2 546.00 | 2 300.00 | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VI Groupe et associés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |