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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 57 228.00 | 56 210.00 | 1 017.00 | 57 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 100.00 | 134 162.00 | 10 937.00 | 145 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 515.00 | 194 963.00 | 12 552.00 | 207 515.00 |
BN En cours de production de biens | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BT Marchandises | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 116.00 | 37 192.00 | 159 924.00 | 197 116.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 524 275.00 | | 524 275.00 | 524 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 668.00 | 37 192.00 | 786 475.00 | 823 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 182.00 | 232 155.00 | 799 027.00 | 1 031 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 626.00 | 91 160.00 | | 112 626.00 |
DH Report à nouveau | 323 990.00 | 323 990.00 | | 323 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 231.00 | 21 466.00 | | 57 231.00 |
DL TOTAL (I) | 504 847.00 | 447 616.00 | | 504 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 982.00 | 86 993.00 | | 44 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 187.00 | 50 011.00 | | 19 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 755.00 | 153 356.00 | | 123 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 121.00 | 60 035.00 | | 78 121.00 |
EA Autres dettes | 28 136.00 | 18 367.00 | | 28 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 180.00 | 368 763.00 | | 294 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 027.00 | 816 379.00 | | 799 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 180.00 | 368 763.00 | | 294 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 300.00 | | 2 534.00 | 215 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 207 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 204 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 711.00 | | 2 526.00 | 212 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 8.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 219.00 | 4 062.00 | 10 319.00 | 201 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 219.00 | 4 062.00 | 10 319.00 | 199 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 239.00 | 15 890.00 | 56 937.00 | 78 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 239.00 | 15 890.00 | 56 937.00 | 78 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 239.00 | 15 890.00 | 56 937.00 | 78 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 890.00 | 56 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 754.00 | 217 287.00 | 467.00 | 217 754.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 994.00 | 274 994.00 | | 274 994.00 |