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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 57 228.00 | 56 481.00 | 747.00 | 57 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 2 170.00 | 1 374.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 959.00 | 142 272.00 | 3 687.00 | 145 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 340.00 | 202 923.00 | 6 417.00 | 209 340.00 |
BN En cours de production de biens | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BT Marchandises | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 962.00 | 6 601.00 | 208 361.00 | 214 962.00 |
BZ Autres créances | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 656 778.00 | | 656 778.00 | 656 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 543.00 | 6 601.00 | 976 943.00 | 983 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 883.00 | 209 523.00 | 983 360.00 | 1 192 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 263.00 | 148 857.00 | | 241 263.00 |
DH Report à nouveau | 323 990.00 | 323 990.00 | | 323 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 92 406.00 | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 615 528.00 | 574 253.00 | | 615 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 002.00 | 86 146.00 | | 73 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 636.00 | 45 480.00 | | 73 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 588.00 | 108 787.00 | | 83 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 70 666.00 | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 68 606.00 | 23 403.00 | | 68 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 832.00 | 334 483.00 | | 367 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 360.00 | 908 737.00 | | 983 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 832.00 | 334 483.00 | | 367 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 430.00 | | 692.00 | 209 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 826.00 | | 686.00 | 206 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 6.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 316.00 | 5 387.00 | 781.00 | 198 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 316.00 | 5 387.00 | 781.00 | 196 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 014.00 | 438.00 | 5 851.00 | 12 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 014.00 | 438.00 | 5 851.00 | 12 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | 438.00 | 5 851.00 | 12 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 5 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 199 120.00 | 199 120.00 | | 199 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VI Groupe et associés | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 101.00 | 257 634.00 | 467.00 | 258 101.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |