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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 57 228.00 | 56 345.00 | 882.00 | 57 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859.00 | 1 782.00 | 1 077.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 739.00 | 138 189.00 | 8 551.00 | 146 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 430.00 | 198 316.00 | 11 113.00 | 209 430.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 610.00 | 12 014.00 | 155 596.00 | 167 610.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 677 512.00 | | 677 512.00 | 677 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 638.00 | 12 014.00 | 897 623.00 | 909 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 067.00 | 210 331.00 | 908 737.00 | 1 119 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 857.00 | 112 626.00 | | 148 857.00 |
DH Report à nouveau | 323 990.00 | 323 990.00 | | 323 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 406.00 | 57 231.00 | | 92 406.00 |
DL TOTAL (I) | 574 253.00 | 504 847.00 | | 574 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 146.00 | 44 982.00 | | 86 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 480.00 | 19 187.00 | | 45 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 787.00 | 123 755.00 | | 108 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 78 121.00 | | 70 666.00 |
EA Autres dettes | 23 403.00 | 28 136.00 | | 23 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 483.00 | 294 180.00 | | 334 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 737.00 | 799 027.00 | | 908 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 515.00 | | 3 448.00 | 207 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 209 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 206 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 917.00 | | 3 442.00 | 204 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 6.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 963.00 | 4 887.00 | 1 534.00 | 194 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 963.00 | 4 887.00 | 1 534.00 | 192 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 192.00 | | 25 178.00 | 37 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 192.00 | | 25 178.00 | 37 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 192.00 | | 25 178.00 | 37 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VI Groupe et associés | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 737.00 | 181 270.00 | 467.00 | 181 737.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 003.00 | 289 003.00 | | 289 003.00 |