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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 079.00 | 47 980.00 | 97 099.00 | 145 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 990.00 | 48 599.00 | 163 391.00 | 211 990.00 |
BT Marchandises | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CF Disponibilités | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 689.00 | | 267 689.00 | 267 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 679.00 | 48 599.00 | 431 080.00 | 479 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 585.00 | 301 852.00 | | 169 585.00 |
DH Report à nouveau | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 464.00 | 97 733.00 | | 100 464.00 |
DL TOTAL (I) | 359 818.00 | 489 354.00 | | 359 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 24 649.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | 36 445.00 | | 27 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 262.00 | 61 094.00 | | 71 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 080.00 | 550 448.00 | | 431 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 262.00 | 61 094.00 | | 71 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 033.00 | | 2 957.00 | 209 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 621.00 | | 2 957.00 | 142 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199.00 | 18 400.00 | | 30 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 079.00 | 18 400.00 | | 30 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |