| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 385.00 | 66 705.00 | 79 680.00 | 146 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 296.00 | 67 324.00 | 145 972.00 | 213 296.00 |
BT Marchandises | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 270.00 | | 254 270.00 | 254 270.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 324.00 | | 436 324.00 | 436 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 620.00 | 67 324.00 | 582 296.00 | 649 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 318.00 | 169 585.00 | | 257 318.00 |
DH Report à nouveau | | 67 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 186.00 | 100 464.00 | | 121 186.00 |
DL TOTAL (I) | 401 003.00 | 359 818.00 | | 401 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 356.00 | 17 579.00 | | 36 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 26 381.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | 27 303.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 293.00 | 71 262.00 | | 181 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 296.00 | 431 080.00 | | 582 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 293.00 | 71 262.00 | | 181 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 990.00 | | 1 306.00 | 211 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 578.00 | | 1 306.00 | 145 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 599.00 | 18 725.00 | | 48 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 479.00 | 18 725.00 | | 48 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |