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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 965.00 | 85 245.00 | 64 721.00 | 149 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 876.00 | 85 863.00 | 131 013.00 | 216 876.00 |
BT Marchandises | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BZ Autres créances | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 490.00 | | 245 490.00 | 245 490.00 |
CF Disponibilités | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 164.00 | | 482 164.00 | 482 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 040.00 | 85 863.00 | 613 177.00 | 699 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 503.00 | 257 318.00 | | 298 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 704.00 | 121 186.00 | | 170 704.00 |
DL TOTAL (I) | 491 707.00 | 401 003.00 | | 491 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 790.00 | 36 356.00 | | 47 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 35 582.00 | | 43 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 946.00 | 30 355.00 | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 470.00 | 181 293.00 | | 121 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 177.00 | 582 296.00 | | 613 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 470.00 | 181 293.00 | | 121 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 296.00 | | 3 580.00 | 213 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 884.00 | | 3 580.00 | 146 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 324.00 | 18 539.00 | | 67 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | 18 539.00 | | 67 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VC Groupe et associés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VI Groupe et associés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |