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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364 704.00 | 1 392 092.00 | 1 972 612.00 | 3 364 704.00 |
AH Fonds commercial | 455 659.00 | | 455 659.00 | 455 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 454 021.00 | 11 516 364.00 | 1 937 657.00 | 13 454 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 163.00 | 2 157 232.00 | 254 931.00 | 2 412 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 929.00 | | 234 929.00 | 234 929.00 |
AX Avances et acomptes | 817 661.00 | | 817 661.00 | 817 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 347 746.00 | | 347 746.00 | 347 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 086 884.00 | 15 065 689.00 | 6 021 195.00 | 21 086 884.00 |
BT Marchandises | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 258.00 | 1 865 506.00 | 1 652 752.00 | 3 518 258.00 |
BZ Autres créances | 18 028 503.00 | | 18 028 503.00 | 18 028 503.00 |
CF Disponibilités | 248 420.00 | | 248 420.00 | 248 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 255.00 | | 257 255.00 | 257 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 180 087.00 | 1 865 506.00 | 20 314 580.00 | 22 180 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 266 970.00 | 16 931 195.00 | 26 335 775.00 | 43 266 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 931.00 | 587 931.00 | | 587 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
DH Report à nouveau | 386 263.00 | 4 742 835.00 | | 386 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515 901.00 | 3 742 862.00 | | -2 515 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 478 588.00 | 9 136 747.00 | | -1 478 588.00 |
DP Provisions pour risques | 17 617 080.00 | 17 580 080.00 | | 17 617 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 617 080.00 | 17 580 080.00 | | 17 617 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 249.00 | 98 365.00 | | 2 948 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 356.00 | 714 344.00 | | 2 138 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 669.00 | 4 187 481.00 | | 3 269 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 290.00 | 1 199 914.00 | | 842 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 029.00 | 99 542.00 | | 832 029.00 |
EA Autres dettes | 166 690.00 | 187 135.00 | | 166 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 197 283.00 | 6 486 781.00 | | 10 197 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 335 775.00 | 33 203 608.00 | | 26 335 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 561.00 | 50 161.00 | 119 721.00 | 69 561.00 |
FG Production vendue services | 22 074 120.00 | | 22 074 120.00 | 22 074 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 143 680.00 | 50 161.00 | 22 193 841.00 | 22 143 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 245 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 766 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 148 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 467.00 | 23 375 287.00 | | 251 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 371.00 | 64 617.00 | | 66 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 839.00 | 23 439 903.00 | | 317 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 579.00 | 187 346.00 | | 96 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 993.00 | 45 735.00 | | 24 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 347 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 572.00 | 17 580 401.00 | | 121 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 266.00 | 5 859 502.00 | | 196 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 223 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 793 249.00 | 48 064 072.00 | | 23 793 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 309 151.00 | 44 321 209.00 | | 26 309 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 515 901.00 | 3 742 862.00 | | -2 515 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | 5 371.00 | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 230 296.00 | 1 121 583.00 | 286 190.00 | 14 230 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 014.00 | 154 078.00 | | 1 238 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992 282.00 | 967 505.00 | 286 190.00 | 12 992 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 031 995.00 | 2 108 885.00 | 359 608.00 | 16 031 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 580 080.00 | 37 000.00 | | 17 580 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 014 815.00 | 73 882.00 | | 1 014 815.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 288 150.00 | 1 276 492.00 | 312 831.00 | 11 288 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553 030.00 | 947 398.00 | 708 735.00 | 1 553 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 030.00 | 947 398.00 | 708 735.00 | 1 553 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580 080.00 | 37 000.00 | | 17 580 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 828.00 | 19 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138 356.00 | 1 425 749.00 | | 2 138 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 669.00 | 3 269 669.00 | | 3 269 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 913.00 | 1 199 913.00 | | 1 199 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 029.00 | 832 029.00 | | 832 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 690.00 | 166 690.00 | | 166 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 746.00 | | 347 746.00 | 347 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948 249.00 | 2 948 249.00 | | 2 948 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 290.00 | 842 290.00 | | 842 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804 016.00 | 21 414 674.00 | 389 342.00 | 21 804 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151 763.00 | 21 414 674.00 | 737 088.00 | 22 151 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197 284.00 | 9 484 677.00 | | 10 197 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |