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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454 378.00 | 2 119 203.00 | 1 335 176.00 | 3 454 378.00 |
AH Fonds commercial | 245 659.00 | | 245 659.00 | 245 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 326 095.00 | 12 477 166.00 | 848 929.00 | 13 326 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 638.00 | 2 409 097.00 | 68 540.00 | 2 477 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 386.00 | | 193 386.00 | 193 386.00 |
AX Avances et acomptes | 408 214.00 | | 408 214.00 | 408 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 746.00 | | 329 746.00 | 329 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 435 116.00 | 17 005 466.00 | 3 429 650.00 | 20 435 116.00 |
BT Marchandises | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 710.00 | 2 904 625.00 | 1 626 085.00 | 4 530 710.00 |
BZ Autres créances | 18 860 472.00 | | 18 860 472.00 | 18 860 472.00 |
CF Disponibilités | 863 684.00 | | 863 684.00 | 863 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 968.00 | | 224 968.00 | 224 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 597 376.00 | 2 904 625.00 | 21 692 752.00 | 24 597 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 032 493.00 | 19 910 090.00 | 25 122 402.00 | 45 032 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 931.00 | 587 931.00 | | 587 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
DH Report à nouveau | -6 002 699.00 | -4 983 086.00 | | -6 002 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355 355.00 | -1 019 613.00 | | -2 355 355.00 |
DL TOTAL (I) | -7 707 004.00 | -5 351 649.00 | | -7 707 004.00 |
DP Provisions pour risques | 17 755 080.00 | 17 755 080.00 | | 17 755 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 755 080.00 | 17 755 080.00 | | 17 755 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 346 275.00 | 7 502 782.00 | | 8 346 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 432.00 | 1 077 439.00 | | 1 194 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 657.00 | 3 856 222.00 | | 4 918 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 556.00 | 529 294.00 | | 480 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 129.00 | 21 443.00 | | 18 129.00 |
EA Autres dettes | 116 279.00 | 118 311.00 | | 116 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 074 326.00 | 13 105 491.00 | | 15 074 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122 402.00 | 25 508 922.00 | | 25 122 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
FG Production vendue services | 17 001 054.00 | 95 808.00 | 17 096 862.00 | 17 001 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 015 710.00 | 95 808.00 | 17 111 517.00 | 17 015 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 934 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 299 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 236.00 | 115 551.00 | | 11 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 888.00 | 679 838.00 | | 24 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 124.00 | 795 389.00 | | 36 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 43 636.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 235.00 | 43 636.00 | | 27 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | 751 753.00 | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 426.00 | 21 342 085.00 | | 18 229 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 584 781.00 | 22 361 698.00 | | 20 584 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355 355.00 | -1 019 613.00 | | -2 355 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 265 969.00 | 865 843.00 | 126 347.00 | 16 265 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903 364.00 | 215 838.00 | | 1 903 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362 605.00 | 650 005.00 | 126 347.00 | 14 362 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 371 584.00 | 1 204 101.00 | 671 061.00 | 2 371 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371 584.00 | 1 204 101.00 | 671 061.00 | 2 371 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 584.00 | 1 204 101.00 | 671 061.00 | 2 371 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 432.00 | 510 470.00 | | 1 194 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 657.00 | 4 918 657.00 | | 4 918 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 555.00 | 480 555.00 | | 480 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 746.00 | | 329 746.00 | 329 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 275.00 | 8 346 275.00 | | 8 346 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 616 149.00 | 23 616 149.00 | | 23 616 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 945 895.00 | 23 616 149.00 | 329 746.00 | 23 945 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 074 326.00 | 14 390 372.00 | | 15 074 326.00 |