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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377 578.00 | 1 615 209.00 | 1 762 370.00 | 3 377 578.00 |
AH Fonds commercial | 245 659.00 | | 245 659.00 | 245 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 371 622.00 | 11 739 855.00 | 1 631 767.00 | 13 371 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 040.00 | 2 265 251.00 | 195 789.00 | 2 461 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 976.00 | | 704 976.00 | 704 976.00 |
AX Avances et acomptes | 404 021.00 | | 404 021.00 | 404 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 868.00 | | 335 868.00 | 335 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 900 764.00 | 15 620 315.00 | 5 280 450.00 | 20 900 764.00 |
BT Marchandises | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973 159.00 | 1 978 276.00 | 1 994 883.00 | 3 973 159.00 |
BZ Autres créances | 18 380 160.00 | | 18 380 160.00 | 18 380 160.00 |
CF Disponibilités | 289 135.00 | | 289 135.00 | 289 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 226 592.00 | 1 978 276.00 | 21 248 315.00 | 23 226 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 127 356.00 | 17 598 591.00 | 26 528 765.00 | 44 127 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 931.00 | 587 931.00 | | 587 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
DH Report à nouveau | -2 129 638.00 | 386 263.00 | | -2 129 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853 448.00 | -2 515 901.00 | | -2 853 448.00 |
DL TOTAL (I) | -4 332 036.00 | -1 478 588.00 | | -4 332 036.00 |
DP Provisions pour risques | 17 695 080.00 | 17 617 080.00 | | 17 695 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 695 080.00 | 17 617 080.00 | | 17 695 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150 347.00 | 2 948 249.00 | | 7 150 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 437.00 | 2 138 356.00 | | 929 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 026.00 | 3 269 669.00 | | 4 197 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 079.00 | 842 290.00 | | 672 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 564.00 | 832 029.00 | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 166 268.00 | 166 690.00 | | 166 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 165 721.00 | 10 197 283.00 | | 13 165 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 528 765.00 | 26 335 775.00 | | 26 528 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 307.00 | | 188 307.00 | 188 307.00 |
FG Production vendue services | 21 071 832.00 | | 21 071 832.00 | 21 071 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 260 139.00 | | 21 260 139.00 | 21 260 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 370 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 931 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 029 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 948.00 | 251 467.00 | | 109 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 643.00 | 66 371.00 | | 34 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 591.00 | 317 839.00 | | 144 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 985.00 | 96 579.00 | | 214 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 245.00 | 24 993.00 | | 104 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 230.00 | 121 572.00 | | 319 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 639.00 | 196 266.00 | | -174 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 709 479.00 | 23 793 249.00 | | 22 709 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 562 927.00 | 26 309 151.00 | | 25 562 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 853 448.00 | -2 515 901.00 | | -2 853 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 086 884.00 | | 1 444 856.00 | 21 086 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 320.00 | 335 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 977.00 | 20 900 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 3 623 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 657.00 | 16 941 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820 363.00 | | 12 874.00 | 3 820 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 918 774.00 | | 1 430 541.00 | 16 918 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 746.00 | | 1 441.00 | 347 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 065 689.00 | 1 015 387.00 | 460 761.00 | 15 065 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 092.00 | 223 117.00 | | 1 392 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673 596.00 | 792 270.00 | 460 761.00 | 13 673 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865 506.00 | 977 299.00 | 864 528.00 | 1 865 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 506.00 | 977 299.00 | 864 528.00 | 1 865 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 506.00 | 977 299.00 | 864 528.00 | 1 865 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 437.00 | 235 932.00 | | 929 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 026.00 | 4 197 026.00 | | 4 197 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 078.00 | 672 078.00 | | 672 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 868.00 | | 335 868.00 | 335 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 150 347.00 | 7 150 347.00 | | 7 150 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 294.00 | 529 294.00 | | 529 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 613 709.00 | 22 163 894.00 | 449 815.00 | 22 613 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949 577.00 | 22 163 894.00 | 785 683.00 | 22 949 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 721.00 | 1 272 215.00 | | 13 165 721.00 |