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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 153.00 | 36 927.00 | 30 226.00 | 67 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 737.00 | 198 879.00 | 144 859.00 | 343 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 998.00 | 333 484.00 | 221 514.00 | 554 998.00 |
BT Marchandises | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
CF Disponibilités | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 584.00 | | 384 584.00 | 384 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 582.00 | 333 484.00 | 606 098.00 | 939 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 048.00 | 263 803.00 | | 271 048.00 |
DL TOTAL (I) | 304 048.00 | 296 803.00 | | 304 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 141.00 | 88.00 | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 134.00 | 134 292.00 | | 109 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 5 842.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 156 994.00 | | 100 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | 91 439.00 | | 90 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 050.00 | 388 655.00 | | 302 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 098.00 | 685 458.00 | | 606 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 475.00 | | 1 696 475.00 | 1 696 475.00 |
FG Production vendue services | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 566.00 | | 1 703 566.00 | 1 703 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 135.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 634.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | -634.00 | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 654.00 | 94 129.00 | | 104 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 550.00 | 1 648 672.00 | | 1 726 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 502.00 | 1 384 869.00 | | 1 455 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 048.00 | 263 803.00 | | 271 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 388.00 | 40 929.00 | 833.00 | 293 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 722.00 | 40 929.00 | 833.00 | 279 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 275.00 | 25 512.00 | 83 763.00 | 109 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 856.00 | 103 271.00 | 20 585.00 | 123 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 050.00 | 218 287.00 | 83 763.00 | 302 050.00 |