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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 383.00 | 40 613.00 | 22 771.00 | 63 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 088.00 | 234 543.00 | 139 545.00 | 374 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 578.00 | 372 833.00 | 208 746.00 | 581 578.00 |
BT Marchandises | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BZ Autres créances | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CF Disponibilités | 330 231.00 | | 330 231.00 | 330 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 018.00 | | 455 018.00 | 455 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 596.00 | 372 833.00 | 663 763.00 | 1 036 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 387.00 | 271 048.00 | | 154 387.00 |
DL TOTAL (I) | 187 387.00 | 304 048.00 | | 187 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 141.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 878.00 | 109 134.00 | | 89 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 754.00 | 1 745.00 | | 237 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 657.00 | 100 968.00 | | 76 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 020.00 | 90 063.00 | | 72 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 376.00 | 302 050.00 | | 476 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 763.00 | 606 098.00 | | 663 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 655.00 | | 861 655.00 | 861 655.00 |
FG Production vendue services | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 109.00 | | 864 109.00 | 864 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 5 152.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 5 152.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -5 152.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 104 654.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 478.00 | 1 726 550.00 | | 1 152 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 091.00 | 1 455 502.00 | | 998 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 387.00 | 271 048.00 | | 154 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 484.00 | 48 302.00 | 8 953.00 | 333 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 818.00 | 48 302.00 | 8 953.00 | 319 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 944.00 | 27 924.00 | 62 020.00 | 89 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 508.00 | 112 923.00 | 20 585.00 | 133 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 376.00 | 414 356.00 | 62 020.00 | 476 376.00 |