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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 752.00 | 47 778.00 | 16 974.00 | 64 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 184.00 | 219 926.00 | 80 258.00 | 300 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 077.00 | 365 382.00 | 143 695.00 | 509 077.00 |
BT Marchandises | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BZ Autres créances | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
CF Disponibilités | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 464.00 | | 515 464.00 | 515 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 541.00 | 365 382.00 | 659 160.00 | 1 024 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 918.00 | 154 387.00 | | 223 918.00 |
DL TOTAL (I) | 411 305.00 | 187 387.00 | | 411 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 66.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856.00 | 89 878.00 | | 28 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 237 754.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 377.00 | 76 657.00 | | 109 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 047.00 | 72 020.00 | | 107 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 855.00 | 476 376.00 | | 247 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 160.00 | 663 763.00 | | 659 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 133.00 | | 1 524 133.00 | 1 524 133.00 |
FG Production vendue services | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 404.00 | | 1 530 404.00 | 1 530 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | 5 000.00 | | 44 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 400.00 | 5 000.00 | | 44 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 460.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 319.00 | 49.00 | | 33 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 389.00 | 1 510.00 | | 33 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 011.00 | 3 490.00 | | 11 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 445.00 | 4 248.00 | | 62 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 798.00 | 1 152 478.00 | | 1 659 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 881.00 | 998 091.00 | | 1 435 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 918.00 | 154 387.00 | | 223 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 833.00 | 40 057.00 | 47 508.00 | 372 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 167.00 | 40 057.00 | 47 508.00 | 359 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 855.00 | 14 232.00 | 14 624.00 | 28 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 944.00 | 340 944.00 | | 340 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 563.00 | 340 944.00 | 20 618.00 | 361 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 855.00 | 233 231.00 | 14 624.00 | 247 855.00 |