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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 092.00 | 1 787.00 | 480 305.00 | 482 092.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 8 010.00 | 1 240.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 907.00 | 128 864.00 | 24 042.00 | 152 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 546.00 | 138 662.00 | 506 883.00 | 645 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CF Disponibilités | 547 596.00 | | 547 596.00 | 547 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 122.00 | | 594 122.00 | 594 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 668.00 | 138 662.00 | 1 101 006.00 | 1 239 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DH Report à nouveau | 419 202.00 | | | 419 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 446.00 | | | 1 005 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 006.00 | | | 1 101 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 798.00 | | 605 798.00 | 605 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 798.00 | | 605 798.00 | 605 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 050.00 | | | 608 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 245.00 | | | 538 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 755.00 | | 23 996.00 | 623 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 296.00 | 1 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138.00 | 1 067.00 | 645 546.00 | 1 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 162 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 092.00 | | | 482 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 228.00 | | 23 996.00 | 139 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 382.00 | 9 328.00 | 1 048.00 | 130 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 595.00 | 9 328.00 | 1 048.00 | 128 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 237.00 | 31 941.00 | 1 296.00 | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ST Autres comptes | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
YT Sous‐traitance | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 930.00 | | | 184 930.00 |