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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 092.00 | 1 787.00 | 480 305.00 | 482 092.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 12 725.00 | 1 918.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 639.00 | 199 268.00 | 39 371.00 | 238 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 671.00 | 213 781.00 | 522 890.00 | 736 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CF Disponibilités | 805 730.00 | | 805 730.00 | 805 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 967.00 | | 863 967.00 | 863 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 637.00 | 213 781.00 | 1 386 856.00 | 1 600 637.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DH Report à nouveau | 566 104.00 | | | 566 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 960.00 | | | 1 231 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
EA Autres dettes | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 856.00 | | | 1 386 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 293.00 | | 1 377.00 | 735 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 092.00 | | | 482 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 905.00 | | 1 377.00 | 251 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 019.00 | 37 761.00 | | 176 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 232.00 | 37 761.00 | | 174 232.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 717.00 | 45 421.00 | 1 296.00 | 46 717.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |