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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 092.00 | 1 787.00 | 480 305.00 | 482 092.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 14 123.00 | 520.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 639.00 | 223 645.00 | 14 994.00 | 238 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 671.00 | 239 555.00 | 497 115.00 | 736 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CF Disponibilités | 804 263.00 | | 804 263.00 | 804 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 220.00 | | 877 220.00 | 877 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 891.00 | 239 555.00 | 1 374 335.00 | 1 613 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DH Report à nouveau | 687 625.00 | | | 687 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 936.00 | | | 1 252 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 335.00 | | | 1 374 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 869.00 | | 618 869.00 | 618 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 869.00 | | 618 869.00 | 618 869.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 955.00 | | | 618 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 979.00 | | | 597 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 671.00 | | | 736 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 092.00 | | | 482 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 781.00 | 25 775.00 | | 213 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 994.00 | 25 775.00 | | 211 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 286.00 | 57 990.00 | 1 296.00 | 59 286.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
ST Autres comptes | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
YT Sous‐traitance | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |