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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 255.00 | 114 603.00 | 124 651.00 | 239 255.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 875.00 | 114 603.00 | 253 271.00 | 367 875.00 |
060 Stock marchandises | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
072 Créances – Autres | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 773.00 | | 207 773.00 | 207 773.00 |
110 Total général Actif | 575 648.00 | 114 603.00 | 461 044.00 | 575 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 610.00 | 742 822.00 | | 818 610.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 45.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 864.00 | 742 867.00 | | 819 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 389.00 | 297 889.00 | | 303 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 428.00 | -11 238.00 | | 10 428.00 |
242 Autres charges externes. | 197 593.00 | 180 315.00 | | 197 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 6 760.00 | | 6 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 645.00 | 150 852.00 | | 168 645.00 |
252 Charges sociales | 67 067.00 | 60 473.00 | | 67 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 298.00 | 18 447.00 | | 21 298.00 |
262 Autres charges | 14 783.00 | 14 116.00 | | 14 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 098.00 | 717 614.00 | | 790 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 767.00 | 25 253.00 | | 29 767.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 709.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | -380.00 | | 3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 764.00 | 23 863.00 | | 24 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 120.00 | | | 374 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |