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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 574.00 | 40 683.00 | 890.00 | 41 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 369.00 | 74 484.00 | 72 884.00 | 147 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 246.00 | 115 168.00 | 74 078.00 | 189 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 048.00 | 48 905.00 | 445 142.00 | 494 048.00 |
BZ Autres créances | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
CF Disponibilités | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 465.00 | 48 905.00 | 773 559.00 | 822 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 711.00 | 164 073.00 | 847 638.00 | 1 011 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 812.00 | 164 293.00 | | 197 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 332.00 | 33 519.00 | | 89 332.00 |
DL TOTAL (I) | 295 395.00 | 206 062.00 | | 295 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 3 070.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 253.00 | 83 141.00 | | 391 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 859.00 | 72 341.00 | | 102 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 242.00 | 186 553.00 | | 552 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 638.00 | 392 616.00 | | 847 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 772.00 | | 67 475.00 | 121 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 772.00 | | 67 172.00 | 121 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 433.00 | 4 736.00 | | 110 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 433.00 | 4 736.00 | | 110 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 254.00 | 391 254.00 | | 391 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 376 675.00 | 376 675.00 | | 376 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
VB T. V. A. | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 391.00 | 20 440.00 | 33 951.00 | 54 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 287.00 | 657 286.00 | | 657 287.00 |
VW T.V.A. | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 243.00 | 518 292.00 | 33 951.00 | 552 243.00 |