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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698.00 | 40 914.00 | 1 784.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 123.00 | 89 200.00 | 73 922.00 | 163 123.00 |
BF Prêts | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 367.00 | 130 114.00 | 98 253.00 | 228 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 662.00 | 97 811.00 | 171 851.00 | 269 662.00 |
BZ Autres créances | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
CF Disponibilités | 494 607.00 | | 494 607.00 | 494 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 703.00 | 97 811.00 | 823 892.00 | 921 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 071.00 | 227 925.00 | 922 146.00 | 1 150 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 145.00 | 197 812.00 | | 127 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 064.00 | 89 332.00 | | 81 064.00 |
DL TOTAL (I) | 216 460.00 | 295 395.00 | | 216 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 831.00 | 54 390.00 | | 366 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 736.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 889.00 | 391 253.00 | | 273 889.00 |
EA Autres dettes | 61 275.00 | 102 859.00 | | 61 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 685.00 | 552 242.00 | | 705 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 146.00 | 847 638.00 | | 922 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 168.00 | 18 151.00 | 3 205.00 | 115 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 168.00 | 18 151.00 | 3 205.00 | 115 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 890.00 | 273 890.00 | | 273 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UP Prêts | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
VB T. V. A. | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 832.00 | 20 439.00 | 346 393.00 | 366 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 642.00 | 309 723.00 | 139 919.00 | 449 642.00 |
VW T.V.A. | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 686.00 | 359 293.00 | 346 393.00 | 705 686.00 |