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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 698.00 | 41 763.00 | 934.00 | 42 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 134.00 | 140 570.00 | 86 564.00 | 227 134.00 |
BF Prêts | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 379.00 | 182 334.00 | 98 044.00 | 280 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 655.00 | 97 811.00 | 193 844.00 | 291 655.00 |
BZ Autres créances | 280 598.00 | | 280 598.00 | 280 598.00 |
CF Disponibilités | 743 409.00 | | 743 409.00 | 743 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 662.00 | 97 811.00 | 1 217 851.00 | 1 315 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 041.00 | 280 145.00 | 1 315 896.00 | 1 596 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 703 412.00 | 208 210.00 | | 703 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 307.00 | 495 202.00 | | 109 307.00 |
DL TOTAL (I) | 820 970.00 | 711 662.00 | | 820 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 006.00 | 302 954.00 | | 221 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 560.00 | 262 649.00 | | 205 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 234 901.00 | | 68 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 925.00 | 800 514.00 | | 494 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 896.00 | 1 512 177.00 | | 1 315 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 771.00 | | 12 609.00 | 273 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 280 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 225.00 | | 12 609.00 | 257 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 350.00 | 30 984.00 | | 151 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 350.00 | 30 984.00 | | 151 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UP Prêts | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 174 282.00 | 174 282.00 | | 174 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
VB T. V. A. | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 006.00 | 69 767.00 | 151 239.00 | 221 006.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 799.00 | 319 222.00 | 263 577.00 | 582 799.00 |
VW T.V.A. | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 926.00 | 343 687.00 | 151 239.00 | 494 926.00 |