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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 474.00 | | 327 474.00 | 327 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 264.00 | 1 520.00 | 100 744.00 | 102 264.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 273.00 | 1 520.00 | 144 753.00 | 146 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 747.00 | 1 520.00 | 472 227.00 | 473 747.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 371 549.00 | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 817.00 | 22 202.00 | | 97 817.00 |
DL TOTAL (I) | 277 067.00 | 399 250.00 | | 277 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 160.00 | 54 835.00 | | 54 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 295.00 | 60 453.00 | | 30 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 605.00 | 25 572.00 | | 110 605.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 160.00 | 140 859.00 | | 195 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 227.00 | 540 110.00 | | 472 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 631.00 | | 237 631.00 | 237 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 631.00 | | 237 631.00 | 237 631.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 870.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 648.00 | 282 605.00 | | 337 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 832.00 | 260 403.00 | | 239 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 817.00 | 22 202.00 | | 97 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 474.00 | | | 327 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 474.00 | | | 327 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
VC Groupe et associés | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |