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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 727 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 458 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 315 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 410 376.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 684.00 | 177 590.00 | | 244 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 009.00 | 153 734.00 | | 132 009.00 |
DL TOTAL (I) | 399 494.00 | 354 124.00 | | 399 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | 80 330.00 | | 60 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 653.00 | 19 452.00 | | 195 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 540.00 | 274 707.00 | | 486 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 190.00 | 335 676.00 | | 268 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 881.00 | 710 166.00 | | 1 010 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 376.00 | 1 064 291.00 | | 1 410 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 433.00 | | 5 020.00 | 202 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 783.00 | | 5 020.00 | 193 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 981.00 | 34 432.00 | | 77 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 766.00 | 34 432.00 | | 70 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 541.00 | 486 541.00 | | 486 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 190.00 | 268 190.00 | | 268 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 727 821.00 | 727 821.00 | | 727 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 497.00 | 19 997.00 | 40 500.00 | 60 497.00 |
VI Groupe et associés | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 613.00 | 787 178.00 | 1 435.00 | 788 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 882.00 | 970 382.00 | 40 500.00 | 1 010 882.00 |