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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 669 281.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 359 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 324 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 360 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 054.00 | 244 684.00 | | 290 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 634.00 | 132 009.00 | | 120 634.00 |
DL TOTAL (I) | 433 489.00 | 399 494.00 | | 433 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 824.00 | 195 653.00 | | 96 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 596.00 | 486 540.00 | | 541 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 409.00 | 268 190.00 | | 258 409.00 |
EA Autres dettes | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 623.00 | 1 010 881.00 | | 926 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 112.00 | 1 410 376.00 | | 1 360 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 453.00 | | 10 913.00 | 207 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 329.00 | 114 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 329.00 | 105 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 803.00 | | 10 913.00 | 198 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 412.00 | 70 304.00 | 104 329.00 | 112 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 197.00 | 70 304.00 | 104 329.00 | 105 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 669 281.00 | 669 281.00 | | 669 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 604.00 | 790 169.00 | 1 435.00 | 791 604.00 |